Tempo de rolagem forex

O que é Rollover no Forex?

Em forex, & # 8220; rollover & # 8221; refere-se ao valor dos juros acumulados em uma posição cambial spot durante o período de retenção durante a noite. Taxas de juros, alavancagem, horizonte de investimento e as moedas negociadas são fundamentais para quantificar o rollover.

Quando é calculado o Rollover?

Em forex, o rollover é calculado para aplicação na conta de negociação de um investidor de segunda a sexta-feira às 5 p. m. Hora padrão do leste.

Nos finais de semana, o mercado forex está fechado para negócios, mas os valores de rolagem ainda estão sendo contados. Normalmente, os livros de forex um montante de juros igual a três dias de rollover às quartas-feiras. Os feriados durante os quais o mercado forex está fechado ainda fornecem uma avaliação de rolagem e são contabilizados com dois dias úteis de antecedência.

Para comerciantes intradiários, rollover não é uma preocupação. Se uma posição for aberta depois das 5 p. m. do dia anterior, e fechado antes das 5 p. m. do dia atual, então nenhum interesse é pago ou devido. No entanto, se as durações de negociação forem maiores do que o período de tempo intradiário, e uma negociação é realizada até as 5 p. m. cortar, a conta de negociação receberá um crédito ou débito refletindo o valor de rolagem. No caso em que isso ocorra, a conta de negociação será ajustada dentro de uma hora diária das 5 p. m. Hora limite de EST.

Calculando Rollover.

Na negociação forex, as moedas são negociadas em pares. A primeira moeda no par é a & # 8220; base & # 8221; moeda, e o segundo é conhecido como o & # 8220; contador & # 8221; moeda. Essencialmente, o rollover é a diferença entre a taxa de juros interbancária das moedas de base e do contador.

Rollover para um emparelhamento de moeda específico pode ser um valor positivo ou negativo. Em última análise, o comerciante é responsável pela realização de quaisquer ganhos ou perdas como resultado do rolo. Por exemplo, se um comerciante estiver segurando uma posição longa no EUR / USD às 5 p. m. EST, rollover será a diferença no valor recebido por retenção de euros e o valor pago por dólares em dólares curtos.

Se a receita obtida com juros por meio de euros longos for maior do que o custo associado à retenção da posição de compensação em dólar norte-americano, então a rolagem é positiva e o comerciante obtém lucro líquido. Se os custos de juros forem maiores para manter os shorts USD, o rollover é negativo e o comerciante assume a perda.

Taxa de juros.

Um dos principais aspectos do cálculo do rollover para um comércio de moeda é a taxa de juros atribuída a cada moeda no par. Como um ponto de referência, & # 8220; target & # 8221; as taxas de juros são estabelecidas exclusivamente pelo banco central de um país por sua moeda nacional e divulgadas ao público. As taxas de destino são amplamente vistas pelos comerciantes de curto prazo como estimativas de estimativas das taxas de juros reais que serão usadas na determinação do valor de rolagem para um comércio específico.

Na prática, o fator de taxa de juros aplicado ao cálculo do rollover é a taxa spot do emparelhamento de moeda ajustado por um número especificado de & # 8220; pontos de avanço. & # 8221; Os pontos de avanço representam um ajuste de ponto de base para a taxa de câmbio de um par de moedas. Eles servem principalmente como um reflexo dos mercados da taxa de juros overnight ou interbancária, e eles são utilizados para refletir a volatilidade da taxa de juros. Uma vez que as negociações cambiais ocorrem continuamente no curto prazo, as mudanças nas taxas interbancárias são contabilizadas e ajustadas através da adição ou restrição de quantidades variadas de pontos de adiantamento da taxa de câmbio spot.

A receita atribuída ao rollover pode representar um crédito ou débito substancial na conta de negociação. Dependendo da estratégia de negociação, o valor nominal associado ao rollover pode representar um lucro ou perda significativa e afetar diretamente a linha de fundo da operação de negociação.

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Desempenho passado: desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

Entendendo Forex Rollover (Swaps)

Uma rolagem / troca de divisas é melhor descrita como o interesse adicionado ou deduzido por manter qualquer posição de troca de moeda aberta durante a noite. É importante, portanto, considerar os seguintes aspectos de rollover / swap charges:

Rollover / swaps são cobrados na conta forex do cliente apenas nos cargos mantidos abertos para o próximo dia de negociação forex. O processo de rolagem começa no final do dia, precisamente às 23:59 horas do servidor. Existe a possibilidade de que alguns pares de moedas tenham taxas de reversão / permuta negativas em ambos os lados (Longo / Curto). Quando as taxas de rolagem / swap estão em pontos, a plataforma de negociação forex converte-os automaticamente na moeda base da conta. Os rolamentos / swaps são calculados e aplicados em todas as noites de negociação. Na quarta-feira, rollover / swaps são cobrados a taxa tripla. As taxas de rolagem / swap estão sujeitas a alterações. Para obter as taxas de transferência / swap mais atualizadas, consulte o painel Market Watch no MetaTrader 4 e siga as etapas descritas abaixo: Clique com o botão direito do mouse no Market Watch Escolha Símbolos Escolha os pares de moeda desejados no pop-up janela Clique no botão Propriedades no lado direito As taxas de rolagem / troca para o par específico são exibidas (Troque por muito tempo, Swap curto)

AVISO DE RISCO: A negociação em Forex e Contratos de Diferença (CFDs), que são produtos alavancados, é altamente especulativa e envolve um risco substancial de perda. É possível perder todo o capital inicial investido. Portanto, Forex e CFDs podem não ser adequados para todos os investidores. Investir apenas com o dinheiro que você pode perder. Portanto, assegure-se de que compreende perfeitamente os riscos envolvidos. Procure conselhos independentes, se necessário.

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Política de Rollover.

Definição de Rollover.

O Rollover também é chamado de Swap. É o interesse pago ou a realização de uma posição durante a noite. Cada moeda mundial tem uma taxa de juros conectada a ela. Uma vez que o forex é negociado em pares, todos os negócios envolvem não apenas duas moedas diferentes, mas também duas taxas de juros diferentes. Se a taxa de juros na moeda que você comprou é maior do que a taxa de juros da moeda que você vendeu, então você ganhará rolagem (rolo positivo). Se a taxa de juros na moeda que você comprou é menor do que a taxa de juros na moeda que vendeu, então você pagará rollover (roll negativo). Rollover pode adicionar um custo adicional significativo ou lucro para o seu comércio dependendo.

Exemplo de Rollover.

Quando você compra o par EUR / USD, você está comprando o euro e vendendo o dólar americano para pagar por isso. Se a taxa de juros do euro é de 1,00%, e a taxa de US $ 0,25%, você está comprando a moeda com a taxa de juros mais alta, e você ganhará rolagem - cerca de 0,75% em uma base anual. Por outro lado, você vende o par EUR / USD, você está vendendo a moeda com a taxa de juros mais alta e você pagará rolagem - cerca de 0,75% em uma base anual, já que você está pagando a taxa de juros do euro e ganhando a taxa de juros dos EUA .

Tempo de reserva de rolagem.

O início e o fim do dia de negociação forex são considerados como 00:00 (GMT) por nossos servidores. Todas as posições que estão abertas às 00:00 (GMT) são consideradas realizadas durante a noite e estão sujeitas a rolagem. Uma posição aberta às 00:01 (GMT) não está sujeita a rolagem até o dia seguinte, enquanto uma posição aberta às 23:59 (GMT) está sujeita a rolagem às 00:00 (GMT).

Fim de semana e feriados.

A maioria dos bancos em todo o mundo está fechada aos sábados e domingos, de modo que não há rollover nestes dias, mas a maioria dos bancos ainda se interessam pelos sábados e domingos. Para medir isso, os livros de mercado forex três dias de rolagem às quartas-feiras, o que faz uma rolagem típica da quarta-feira três vezes o valor. Por favor, note que, para alguns instrumentos, o swap triplo é aplicado na sexta-feira. Não há rollover nos feriados, mas há um dia extra de rollover dois dias úteis antes do feriado. Normalmente, a rolagem de férias acontece se alguma das moedas negociadas tiver um feriado importante. Portanto, os presidentes nos EUA, 21 de fevereiro, fecham bancos americanos e um dia extra de rolagem é adicionado às 00:00 (GMT) no dia útil anterior para todos os pares U. S.D.

Onde está Rollover mostrado?

Para ver as taxas de câmbio de hoje, basta clicar no seguinte link: detalhes da negociação Forex.

Para ver as taxas de metais / petróleo de hoje, basta clicar no seguinte link: detalhes de comércio de metais e óleos.

Para ver as taxas de índices de hoje, basta clicar no seguinte link: detalhes de negociação de índices.

Por favor, note que as taxas de rolagem variam de Broker para Broker.

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Compreendendo o Rollover de câmbio.

por Antonio Sousa.

Transferência cambial, o que é?

Rollover é o interesse pago ou ganhos por manter uma posição em moeda local durante a noite. Cada moeda tem uma taxa de juros interbancária overnight associada a ela, e porque o forex é negociado em pares, cada comércio envolve não apenas 2 moedas diferentes, mas também duas taxas de juros diferentes. No entanto, ao contrário do que muitos comerciantes pensam, os roteiros de câmbio não são baseados nas taxas do banco central. Em vez disso, os rolos de forex são construídos usando pontos de avanço que são principalmente baseados em taxas de juros overnight que os bancos emprestam fundos não garantidos de outros bancos. Afinal, o mercado cambial funciona sem receita médica. Os negócios de mercado e spot precisam ser resolvidos e revertidos todos os dias. Se a taxa de juros na moeda que você comprou é maior do que a taxa de juros da moeda que vendeu, você ganhará um rolo positivo. Se a taxa de juros na moeda que você comprou é menor do que a taxa de juros na moeda que vendeu, então você pagará rollover.

Atualmente, a maioria dos rolos forex são baixos e alguns são mesmo negativos, por quê?

Nos últimos dois anos, os bancos centrais de todo o mundo tomaram uma série de medidas para aumentar a liquidez e estabilizar os mercados financeiros. Entre as ações tomadas pelos banqueiros centrais foi uma redução significativa nas taxas de empréstimos overnight e principais injeções de capital no sistema bancário. Eventualmente, depois de restabelecer alguma confiança no sistema financeiro, os banqueiros centrais conseguiram derrubar as taxas interbancárias. Em outras palavras, tornou-se mais barato para os bancos emprestarem dinheiro entre eles. No entanto, isso também significava que os juros pagos ou ganhos por manter uma posição cambial durante a noite seriam significativamente menores. Nesta situação, pode acontecer que ambos os rolos para comprar e vender moedas sejam negativos porque os bancos e outros operadores do mercado cambial cobram um pequeno spread sobre os juros pagos ou ganhos.

Como funcionam os negócios?

Os comerciantes que procuram & ldquo; ganham carry & rdquo; vai comprar uma moeda de alto rendimento enquanto vende simultaneamente uma moeda de baixo rendimento. Assim, assumindo que a taxa de câmbio permanece constante, um investidor pode ganhar a diferença de juros entre as duas moedas. O comércio de câmbio tem um histórico bem sucedido que remonta há mais de 25 anos. No entanto, a recente mudança nos mercados financeiros do mundo para taxas de juros mais baixas e maior aversão ao risco torna mais difícil fazer negócios de carry bem sucedidos.

Quando o retorno está reservado?

5 pm em Nova York é considerado o início e fim do dia de negociação forex. Todas as posições que estão abertas às 5 da noite são consideradas realizadas durante a noite e estão sujeitas a rolagem. Uma posição aberta às 5:01 pm não está sujeita a rolagem até o dia seguinte, enquanto uma posição aberta às 16h59 está sujeita a rolagem às 5 da noite. Um crédito ou débito para cada posição aberta às 5 horas geralmente aparece em sua conta dentro de uma hora e é aplicado diretamente ao saldo de suas contas.

Como os bancos contam para fins de semana e feriados?

A maioria dos bancos em todo o mundo está fechada aos sábados e domingos, portanto, não há rolamentos nos dias de hoje, mas a maioria dos bancos ainda se interessa por esses dois dias. Para explicar isso, os livros do mercado forex 3 dias de rolagem às quartas-feiras, o que faz uma rolagem típica da quarta-feira três vezes o valor na terça-feira. Não há rollover nos feriados, mas um dia extra de rollover geralmente ocorre 2 dias úteis antes do feriado. Normalmente, o rollover de férias acontece se qualquer uma das moedas do par tiver um feriado importante. Então, para o Dia da Independência nos EUA, que é em 4 de julho, quando os bancos americanos estão fechados e um dia extra de rollover é adicionado às 5 horas do dia 1 de julho para todos os pares do dólar norte-americano.

Você pode ver como rollover é contado para férias usando nossa página de calendário de rolagem.

Por que você deve investir em moedas, mesmo com baixas taxas de juros?

Mesmo assim, fazer carry trades tem sido menos atraente ao longo dos últimos meses, o mercado de câmbio ainda é um dos melhores lugares para investir. Afinal, o mercado cambial ainda é o mercado financeiro mais líquido do mundo com um volume diário médio de mais de US $ 3 trilhões, de acordo com o Banco de Pagamentos Internacionais. Este é mais do que três vezes o volume total diário dos mercados de ações e futuros combinados. Além disso, com um corretor de Forex sem negociação, todos os negócios são executados back-to-back com um dos principais bancos do mundo que competem para fornecer seu corretor com os melhores preços de oferta e oferta. Esta concorrência entre os bancos pode reduzir o potencial de manipulação de mercado pelos fornecedores de preços.

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Próximos eventos.

Calendário econômico Forex.

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Rollover no mercado Forex e encontrar as melhores tarifas.

Cada moeda tem uma taxa de juros anexada, e a diferença nas taxas de juros para cada par de moedas que você detém pode resultar em um débito ou crédito aplicado em sua conta a cada noite. Rollover (ou swap) é uma forma de aumentar lucros ou reduzir perdas, ou estar no lado errado pode reduzir os lucros ou aumentar as perdas.

O que é Forex Rollover ou Swap.

Os corretores forex de varejo aplicam algo chamado rollover ou swap para todas as negociações que você está segurando às 5:00 da manhã todas as noites. Portanto, as taxas de rolagem só são importantes para os comerciantes que ocupam posições durante a noite, e o rollover não é preocupante para os comerciantes do dia. Suponha que, durante o dia em que você comprou um lote padrão (um lote padrão é de US $ 100.000 ou moeda) do NZDUSD, e às 5 da tarde você ainda está ocupando essa posição. Quando você compra um par de moedas, você está comprando a primeira moeda listada no par e vendendo a segunda. Ambas as moedas do par têm uma taxa de juros a elas associada, e a diferença nas taxas de juros determina se você será debitado ou creditado rollover.

Suponha que, no momento da compra, a taxa de juros na Nova Zelândia seja de 4% ea taxa de juros nos EUA é de 1,5%. A taxa NZD é maior. Como você possui o NZD, você acredita o diferencial de taxa de juros, que é 4% menos 1,5%, ou 2,5%. Essa é uma taxa anual, o que significa que se você ocupou o cargo por um ano, você faz 2,5% na posição de interesse sozinho. Se a posição for um lote padrão, ou US $ 100.000, você faz US $ 2.500 se você mantiver a posição por um ano e não faça nada. Infelizmente, não é tão fácil. O preço de um par de moedas pode flutuar em 20% ou mais em um ano, portanto, negociar apenas por juros normalmente não é recomendado, porque você pode perder muito mais que 2,5% se o NZD começar a cair em relação ao USD.

O crédito e os débitos de reversão são baseados no montante total da sua posição, o que significa que, se você estiver usando alavancagem, esses pequenos pagamentos aparentes podem somar uma quantia significativa de dinheiro. No exemplo acima, o comerciante está recebendo US $ 2.500 se eles ocupam seu lugar de US $ 100.000 (lote padrão) por um ano. Mas o comerciante não precisa exigir todo o capital para esse comércio. Eles podem ter apenas US $ 20.000 em sua conta, e estão usando alavancagem para financiar o resto da posição. Nesse caso, os $ 2.500 em juros representam um retorno de mais de 10% no capital da conta.

Dito isto, se você puder obter rollover positivo (referido como "roll positivo" # 8221;) e está tomando trades onde a moeda que você está comprando deverá aumentar, você se beneficia de duas maneiras.

Se você tivesse vendido o NZDUSD no cenário acima, você vendeu a moeda de juros mais alta e comprou a moeda de juros mais baixa. Isso resultará em um débito sendo aplicado a sua conta cada noite em que você ocupa a posição.

As taxas de juros atuais são para cada país principal (e, portanto, moeda) são fornecidos na página Daily Forex Stats. Para obter uma lista de taxas de juros para todos os países, consulte TradingEconomics. A taxa registrada desses recursos é a taxa publicada pelo Banco Central nesse país. As taxas de rolagem não são necessariamente baseadas nesses números, embora dêem uma estimativa muito boa. As taxas de rolagem são baseadas em taxas de empréstimos overnight que os bancos podem obter. As diferenças nas taxas do dia a dia podem afetar os valores de crédito / débito de rolagem, mesmo que a taxa do Banco Central não altere isso com freqüência.

Como regra geral, se você comprar uma moeda de taxa de juros mais alta (em relação à outra moeda no par) com base nas taxas de juros publicadas nos recursos acima, provavelmente receberá um crédito. Se você comprar a moeda da taxa de juros mais baixa, espere um débito. Quanto maior o diferencial da taxa de juros, maior o crédito / débito.

O diferencial da taxa de juros é pago diariamente, por exemplo, 2,5% dividido por 365 dias (como estimativa aproximada). Mas já que os corretores e o mercado cambial estão fechados no fim de semana, os créditos ou débitos não são aplicados no sábado ou domingo. Em vez disso, quarta-feira é um dia triplo. Se você estiver segurando uma posição às 5:00 da manhã na quarta-feira, você estará sujeito a três vezes o crédito ou débito típico, que compensa o fim de semana.

Existe uma fórmula para calcular o quanto seu débito ou crédito será a cada noite, mas no mundo real o cálculo é praticamente inútil porque todo corretor irá creditar ou debitar-lhe um valor diferente. Aqui está a fórmula: [quantidade de dólar comprada X (taxa de juros da primeira moeda e # 8211; taxa de juros da segunda moeda)] / (taxa de câmbio de 365 x). Para o nosso exemplo acima, a fórmula seria assim: [$ 100,000 X (0,04 e # 8211; 0,015)] / (365 x 0,7201) = 2500 / 265,83 = $ 9,4.

Brokers e Rollover.

Os corretores de Forex ganham dinheiro com spreads, comissões, taxas e, com bastante frequência, de rollover. Os corretores estabelecem seus próprios números de rolagem, o que significa que, se você está esperando um crédito, eles podem se depilar um pouco. E se você está sendo debitado, eles podem entrar em um pouco mais para eles. Isso é tido em conta nos números de rolagem que eles publicam.

O Myfxbook possui uma ferramenta de comparação para taxas de swap. A lista abaixo mostra vários corretores e o que estão creditando / debitando para rollover. O gráfico mostra quantos pips (não dólares) estão sendo creditados ou debitados. A comparação mostra a ampla gama de taxas de rolagem que estão sendo oferecidas. Assim como um comerciante quer encontrar um corretor que ofereça spreads competitivos e / ou comissões, um comerciante também desejará encontrar um corretor que pague taxas de rolagem competitivas.

Forex Broker Rollover Comparison (em pips) & # 8211; 27 de setembro de 2017 e # 8211; Myfxbook.

O gráfico acima mostra taxas de rolagem para um instantâneo no tempo de quatro diferentes pares de moedas. Ao considerar as melhores taxas de rolagem, ou se seu corretor é competitivo, considere as taxas longas e curtas, não apenas o lado em que você está atualmente. Ao olhar para o EURUSD, Berndale Capital e Tickmill têm as melhores tarifas neste gráfico (não um endosso). Eles oferecem uma das taxas mais altas por serem longas, e você não perde tanto por ser curto em comparação com outros corretores. Lembre-se, porém, isso é apenas um instantâneo e as taxas de rolagem estão sujeitas a alterações. Além disso, um corretor pode não ter excelentes taxas em um par, mas pode vencer a concorrência em outro. FXOpen, por exemplo, tem as melhores tarifas para o USDCAD, mas é meio do pacote com os outros pares.

Ao procurar um corretor forex, as taxas de rolagem são apenas um fator a considerar & # 8230; Se você realizar muitos negócios durante a noite. Para os comerciantes do dia, as taxas de rolagem não são uma questão, uma vez que os negócios não são realizados da noite para a noite passada ou das 5:00 da manhã.

Encontrando taxas de rolagem em seus negócios.

O quanto você tenha sido creditado ou debitado aparece como um valor em dólares na sua conta de negociação. Esse valor normalmente é chamado de Swap. Se você ocupou uma posição durante a noite, consulte esse montante para ver o quanto você foi debitado ou creditado.

Se você ainda não ocupou a posição durante a noite, e quer ver o quanto você estará pagando / recebendo, em seu site, seu corretor provavelmente fornecerá taxas de rolagem na página de Especificações do Produto. Você também pode ver as taxas de rolagem atuais no MetaTrader4 clicando com o botão direito do mouse em um par no Market Watch (Ctrl + M) e depois clicando em Especificações. Na página Especificações, role para baixo até ver Swap Long e Swap Short. Um número positivo indica que você receberá um crédito por estar nesse lado do comércio (longo ou curto). Números negativos indicam que você será debitado trocando por estar nesse lado do comércio. Ocasionalmente, ambos são ligeiramente negativos, e isso geralmente significa que as taxas de juros são quase iguais.

Por Cory Mitchell, CMT.

Mais de 300 páginas, princípios básicos do forex para você começar, mais de 20 estratégias de negociação forex e um plano de negociação para o sucesso.

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