Tendências sazonais forex

Moedas.

O comportamento sazonal das moedas é surpreendentemente distinto. Além disso, existem vários movimentos únicos e impressionantes. Você pode utilizar a sazonalidade como investidor considerando mercados estrangeiros em decisões de investimento ou considerando as tendências cambiais em quaisquer decisões relacionadas ao mercado (análise de intermarket). Os comerciantes também podem lucrar com a sazonalidade. Poderia mesmo ser usado para ajustar sua próxima visita a um negociante de câmbio.

Quanto à rotulagem dos vários pares de moedas, nossos gráficos seguem o formato padrão para relacionamentos de par de moedas. Assim, YEN / USD mostra o preço de um iene japonês em dólares norte-americanos. O curso sazonal do USD / YEN é revertido para isso.

Tendências sazonais no mercado Forex.

Quando se trata de negociar o mercado de câmbio, você pode muitas vezes encontrar-se fazendo uma das duas escolhas: pró-dólar ou anti-dólar. Como componente de mais de 85% de todas as transações em moeda, o dólar dos EUA tem sido o principal motor das flutuações nas taxas de câmbio. A maioria dos comerciantes analisará a direção futura do dólar usando uma análise fundamental ou técnica ou uma combinação de ambos. No entanto, poucas pessoas percebem que a época do ano também pode desempenhar um papel na forma como o dólar dos Estados Unidos se comporta contra várias moedas. O estudo das análises técnicas consiste em analisar a atividade de preços passados ​​através do uso de indicadores. Há muitas maneiras de fazer isso com uma lista de informações técnicas para ajudá-lo a comparar os preços de diferentes maneiras.

A maioria dos comerciantes pode não perceber que não existe uma maneira mais clara de analisar o comportamento do preço passado do que olhar a própria atividade de preços sem o ruído dos indicadores. Quando você parece puramente ao preço, você pode notar padrões conhecidos como sazonalidade. A sazonalidade é uma mudança previsível que se repete todos os anos no mesmo período do tempo. Por exemplo, talvez você não tenha percebido que, em oito dos últimos 10 anos (entre 2000 e 2009), o dólar americano caiu no mês de maio em relação ao dólar canadense. Ou que em oito dos últimos 10 anos, o dólar americano caiu contra o iene japonês no mês de agosto. Não há garantias de que os padrões históricos se repitam, mas sempre que um padrão foi repetido 80-90% do tempo, ele se torna estatisticamente significativo - e isso pode ser uma informação muito valiosa quando você está negociando. Neste artigo, vamos falar sobre por que a sazonalidade é um conceito importante no mercado forex e por que não deve ser ignorado. (Para leitura relacionada, veja Capitalização de efeitos sazonais)

Julho: Um mês positivo para USD / JPY.

Agosto: USD / JPY Os ganhos feitos em julho são muitas vezes apagados.

Maio: Um mês muito negativo para o USD / CAD.

Janeiro: Um mês negativo para EUR / USD.

Implicações para comerciantes.

Embora casos de sazonalidade no mercado forex sejam raros, ser conscientes deles podem ajudar os comerciantes a se tornarem mais em sintonia com as perspectivas para seus negócios de moeda. Os padrões sazonais nem sempre serão repetidos à medida que os dados sugerem, mas estar ciente das tendências podem ajudar os comerciantes estrangeiros a entender onde as probabilidades são. Se houver um caso forte de sazonalidade em um determinado mês, isso pode ajudar a apoiar uma idéia comercial ou fornecer uma razão para evitar isso.

Tendências sazonais no mercado cambial.

Os comerciantes costumam usar análises fundamentais ou técnicas para avaliar o mercado cambial. No entanto, há outro método para prever as tendências de preços e é usar a sazonalidade - a evolução do próprio preço.

Analista de mercado, Singapura.

A análise da sazonalidade é, sem dúvida, um método mais familiar para os comerciantes de capital, com termos como "efeito de janeiro", "Santa Rally" e "efeito de turno do mês", muitas vezes citado na explicação dos movimentos de preços nos mercados de ações. Mas a sazonalidade também pode ser encontrada dentro do mercado forex, como com a análise técnica, a significância estatística aumenta quando um grande número de comerciantes abrigam as mesmas expectativas.

Tendências no mercado cambial.

Examinar as tendências sazonais no mercado de divisas traz alguns dos pares de moedas mais negociados e uma variedade de fenômenos interessantes. Algumas dessas tendências sazonais são suportadas por razões fundamentais.

Dólar dos EUA em maio?

Os dados históricos do índice USD mostram que ele ganhou principalmente no mês de maio, aumentando nove vezes em dez no decênio até o final de 2018. Expandindo o tamanho da amostra para trinta anos (entre 1987 e 2018), uma regressão O teste sugeriria que este permaneça o caso com um nível de confiança de quase 90%. Uma explicação fundamental para a tendência é a melhoria sazonal do impulso econômico em cada segundo trimestre nos EUA, apoiando o fortalecimento do dólar americano em relação a outras moedas principais.

Tabela de sazonalidade do índice USD.

Tabela de sazonalidade do índice USD.

USD / JPY e o ciclo de negócios?

Olhar a sazonalidade em USD / JPY muitas vezes traz em março. Dado o ciclo comercial japonês, você esperaria uma grande repatriação de fundos nesse mês, o que deveria aumentar o iene. No entanto, o iene japonês só aumentou em relação ao dólar norte-americano em 30 de março do tempo nos últimos dez anos, lembrando-nos as armadilhas ao usar os pressupostos sazonais sozinhos.

Uma tendência mais prominente aparece em outubro, onde a fraqueza do iene japonês havia sido aparente 70% do tempo nos últimos dez anos. Embora possa ser difícil colocar isso em uma única razão fundamental, uma melhoria no sentimento de risco pode, em parte, ser responsável pelo fluxo. Os levantamentos sazonais para mercados de ações norte-americanos durante a temporada de lucros do terceiro trimestre, especialmente nos últimos dois anos, contribuem para uma demanda suave de paraísos seguros percebidos como o iene. Mais uma vez, um teste de regressão dos últimos 30 anos de dados apoia isso para ser verdadeira com cerca de 90% de confiança.

Tabela de sazonalidade USD / JPY.

Tabela de sazonalidade USD / JPY.

Moedas de commodities.

As moedas de mercadorias são sensíveis às idiossincrasias dos preços das commodities. Pegue o dólar canadense (CAD) e o petróleo bruto dos EUA como exemplo. De fevereiro a abril tem sido tradicionalmente meses fortes para o WTI crude, com os preços aumentados em 90% em fevereiro nos últimos dez anos. Se é antecipação da temporada de condução de verão nos EUA ou uma transição para combustíveis de mistura de verão, essa tendência parece ter um impacto claro sobre a moeda do país exportador de petróleo em relação ao dólar dos EUA. Uma coisa a observar, porém, é que, apesar da forte correlação nos últimos dez anos, um teste de regressão encontra pouco significado aqui.

Tabela de sazonalidade USD / CAD.

Tabela de sazonalidade USD / CAD.

Aplicação.

Dependendo da situação em questão, a aplicação de uma ou uma mistura de análises poderia facilitar os comerciantes de forex na formação de uma idéia comercial e certamente não há "melhores" métodos de análise.

Houve uma grande quantidade de literatura e análise dada para dissipar o significado da sazonalidade no mercado de câmbio. Alguns também sugeriram que os componentes sazonais que eram significativos no passado se dissiparam nos últimos tempos. 1 De fato, as matemáticas da sazonalidade sugerem que a descoberta é um reflexo da média e certamente não é a regra. No entanto, se uma tendência se repita bem de 80% para 90% do tempo, pode não ser a idéia mais sábia de ir contra ela quando você tiver o mesmo horizonte de investimento. Vice-versa, um forte viés também pode encontrar apoio das tendências sazonais.

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Top 5 tendências sazonais forex para novembro: # 3 Whistling dixie.

Análise técnica.

Novembro é um mês sólido para o Índice do Dólar.

O dólar americano aumentou em novembro por seis anos consecutivos. Em 2018, ganhou 3,33% quando o Fed avançou em direção a uma alta de preços. A mesma dinâmica está em jogo este ano.

No quadro maior, o DXY ganhou uma média de 0,30% na última década em novembro.

Esse é apenas o terceiro melhor mês, então, normalmente, talvez não merece uma menção, mas o que é diferente neste ano é a eleição. Eu posso fazer um caso para USD longs, não importa quem vença.

Se Clinton acumular a vitória, o dólar dos Estados Unidos provavelmente se concentrará nas esperanças de gastos do governo para impulsionar o crescimento. Se ela puder vencer de forma convincente, pode arrefecer o clima político e afrouxar o controle do Congresso na carteira federal. Esse seria um fator especialmente forte se os democratas pudessem conquistar a Câmara e o Senado também.

Se Trump ganhar, o fator surpresa, por si só, causará aversão ao risco e levará à força do dólar. Além disso, ele também seria capaz de ganhar o controle do Senado e a Casa é republicana em pântano nas pesquisas. Eles podem tentar fortalecer sua popularidade com os gastos fiscais.

O resultado negativo para o dólar seria uma estreita vitória de Clinton. Isso causaria alguma aversão ao risco positivo nos USD, mas o risco de incerteza e um ambiente político envenenado a longo prazo tornaria o JPY ou o EUR um melhor comércio.

Bitcoin volta abaixo do mês de 100 dias depois das cadeias de rally de fim de semana. Grosseiro.

Sessões de negociação Wraps.

Ordens Forex.

A expiração da opção FX para o corte NY de 10:00 - 22 de janeiro de 2018.

Mais do painel de pedidos 22 Jan.

Ordens GBPUSD 22 de janeiro - Apoiado ainda, mas os vendedores estão preparados.

EURGBP encomende 22 de janeiro - firme enquanto estamos em pé.

EURUSD ordena 22 de janeiro - O alívio do voto do SPD obtém um controle de realidade.

Bancos Centrais.

Seu dia do Banco do Japão! Os mercados reagiram exageradamente no início de janeiro? Hoje descobrimos.

Análise técnica de que hora esperar o anúncio BOJ.

Reunião do BOJ hoje - aqui é o que esperar no anúncio (e quando!)

BOJ preview - BoJ provavelmente manterá uma política monetária extremamente fácil.

O Goodfriend do Fed promete transparência e responsabilidade na audiência.

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Forex Seasonality & # 8211; Padrões sazonais do USDCAD.

Normalmente, olhamos para gráficos em ordem cronológica, minuto após minuto, semana após semana e mês após mês. O gráfico típico narra o caminho do preço de um par de moedas ao longo dos meses e anos e fornece uma grande quantidade de informações que os técnicos podem usar. No entanto, há outra maneira de ver gráficos de moeda, e é para vê-los de forma sazonal.

Então, quais são os padrões de sazonalidade forex, ou os gráficos sazonais forex? Para nossos propósitos, a sazonalidade é a tendência de uma moeda para baixo ou superior em certos pontos do ano.

Em vez de analisar os últimos 30 anos de dados monetários em ordem cronológica, e se você demorasse todos os anos (janeiro a dezembro) e pudesse colocar todos os anos em cima uns dos outros. Lembrar as transparências? Essas folhas claras que foram usadas para fazer apresentações com um projetor. Imagine todos os anos dados em uma folha de transparência e, em seguida, empilhando-os todos um no outro. Isso criará uma espécie de tendência média e mostra dentro do Dólar canadense (DAC), possivelmente não visto, procurando gráficos normais. E afortunado por nós, não precisamos passar por este processo para criar uma tabela sazonal de média ou sazonal.

Os dados anuais são tomados e, como mostrado abaixo, definem um valor inicial de 100 para fornecer uma linha que mostra como a moeda atua em média entre janeiro e dezembro nos últimos 30 anos (abaixo veremos os 5, 10 , Médias de 15, 20 e 30 anos). Será que a média mostra um padrão sazonal forex onde o Dólar canadense (CAD) geralmente gira mais alto em certos meses, ou se torna menor em outros?

Abaixo, olhamos os futuros de CAD ou CD, mas note que, uma vez que os futuros do CD são negociados em relação aos dólares dos EUA, podemos usar padrões vistos no mercado de futuros para negociar padrões de sazonalidade do USDCAD. Portanto, esta informação pode ser usada tanto no mercado de futuros como no mercado cambial.

Futuros CAD se moverão com o par forex CADUSD. Como a maioria dos comerciantes olha para este par da outra maneira, a direção do CAD Futures é o contrário do USDCAD. À medida que os futuros de CAD se reúnem, o USDCAD cairá. Quando o CAD Futures cair, o USDCAD vai se reunir porque o USD está ganhando força novamente o CAD.

Padrões sazonais do USDCAD - sazonalidade de 5, 10 e 15 anos.

Na verdade, existem padrões sazonais USDCAD consistentes, e podemos ver esses padrões observando o seguinte gráfico sazonal do CD Futures. Essas tendências sazonais podem ser usadas encontrar momentos oportunos para negociar o par forex USDCAD (ou CD Futures). Lembre-se, estes são Canadian Dollar Futures & # 8211; então, um mês de baixa como novembro significa que o USDCAD provavelmente aumentará. No final, examinaremos os principais padrões sazonais do CD Futures e também os padrões sazonais do USDCAD, de modo que não há confusão.

Dólar canadense (CD) Gráfico sazonal - 5, 10 e 15 anos.

Estudo sazonal de 5/10/15 anos Canadian Dollar (CD)

Fonte: Signal Financial Group.

O gráfico mostra as tendências do dólar canadense nos últimos 5 anos, 10 anos e 15 anos. Como podemos ver, cada média fornece uma linha diferente, e isso é importante para entender sobre a sazonalidade - é uma média, e não uma regra. Em qualquer ano, o preço pode se desviar da tendência sazonal e os comerciantes não devem lutar contra isso.

Padrões sazonais do USDCAD - Sazonalidade de 20 e 30 anos.

Por uma questão de rigor, também podemos usar mais dados para garantir que os padrões de sazonalidade do USDCAD de 5, 10 e 15 anos se alinhem aos padrões sazonais do USDCAD de 20 e 30 anos a mais longo prazo. Tenha em mente que estes são Canadian Dollar Futures & # 8211, então um mês de alta como abril significa que o USDCAD provavelmente diminuirá.

Dólar canadense (CD) Gráfico sazonal - 20 e 30 anos.

Estudo Sazonal de 20/30 anos Dólar canadense (CD)

Fonte: Signal Financial Group.

Troque os padrões sazonais do USDCAD.

Ao analisar as tendências do Canadian Dollar Futures, queremos encontrar o tempo que é mais confiável em todos os cronogramas. Portanto, estamos procurando somente padrões de sazonalidade que ocorrem em todos os cronogramas de tempo, 5, 10, 15, 20 e 30 anos. Flutuações menores e pequenos movimentos foram deixados de fora, mesmo que alguns possam aparecer constantemente nos prazos.

Dos fatores acima, podemos isolar algumas vezes no ano, que provavelmente são pontos de viragem. Para manter as coisas claras, deixe primeiro olhar as tendências dominantes do Canadian Dollar Futures, como mostra nos gráficos acima. Depois, vamos virar então, então as tendências podem ser usadas para negociar o USDCAD. Se você apenas trocar forex, ignore esta seção e vá para os padrões de sazonalidade do USDCAD abaixo.

Geralmente, há um declínio de curta duração em meados de janeiro, então os preços se estabilizam rapidamente. O CAD atingiu o fundo (muitas vezes antes) no final de fevereiro e é otimista até os primeiros dias de junho. No meio do final de julho, muitas vezes é um pico no CAD e o preço diminui até meados de agosto. Meados de agosto é uma calha e o CAD se mata até meados de setembro. No início de novembro, muitas vezes vê outro pico e ocorreu um declínio curto mas acentuado até meados de novembro.

Acima estão os padrões sazonais CD Futures. Nós os abrimos para obter os padrões sazonais do USDCAD.

Com base em todas as informações, esses são os padrões de sazonalidade USDCAD mais altamente prováveis ​​em qualquer ano de ano:

Há geralmente uma manifestação de curta duração em meados de janeiro, então os preços se estabilizam rapidamente. O USDCAD completou (muitas vezes antes) no final de fevereiro e é descendente até os primeiros dias de junho. No meio do final de julho, muitas vezes é uma divisão no USDCAD e o preço se mata até meados de agosto. Meados de agosto é um pico e o USDCAD diminui até meados de setembro. No início de novembro, muitas vezes, vêem outra calha e ocorre uma manifestação curta, mas nítida, até meados de novembro.

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Notas finais sobre os padrões sazonais do USDCAD.

A sazonalidade não é uma ferramenta para usar por conta própria, mas deve ser combinada com a análise de preços (análise técnica) para determinar os pontos de entrada e saída. No entanto, a sazonalidade nos fornece janelas de tempo em que podemos observar inversões de tendências e nos sentir mais confiantes se ver um padrão de preços que indique uma reversão durante as janelas sazonais fornecidas acima.

É importante ter em mente a tendência geral do mercado. As tendências ascendentes usam pontos baixos sazonais para comprar. Em geral, as tendências baixas, usam pontos altos sazonais para curtir ou vender.

Olhe para trás nos gráficos de USDCAD de longo prazo para ter uma idéia do que os padrões sazonais estão mostrando.

Se a moeda não estiver seguindo os padrões sazonais, por exemplo, o USDCAD atinge um pico sempre que ele se abre, então elimina a sazonalidade da sua análise para esse tempo. Continue a fazê-lo até que o USDCAD re-alinha com o padrão sazonal.

Cory Mitchell, CMT.

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